รายงานทางการเงิน

ตุลาคม 50

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย งบทดลอง ณ วันที่  31  ตุลาคม  2550 ชื่อบัญชี รหัสบัญชี เดบิท เครดิต เงินสด 010                   1,200  -     เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-50790-6 022           3,161,218 49       เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-61477-5 022              571,394 73       เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-61322-4 022                   4,179 52     เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ   เลขที่ 001-4-10941-5 023              100,000  -     เงินฝากธนาคาร ธกส.กระแสรายวัน  เลขที่ 001-5-00449-8 021              142,711 16     เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่539-6-01289-7 021         18,477,880 87     เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 100              147,847 16     ค่าจ้างชั่วคราว 130              106,363        -     ค่าตอบแทน 200                 62,458        -     ค่าใช้สอย 250              223,231     24     ค่าวัสดุ 270                 27,312        -     ค่าสาธารณูปโภค 300                 17,506 62     เงินอุดหนุน 400                 16,000        -     ค่าครุภัณฑ์ 450                          -         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500                          -         รายจ่ายอื่น 550                          -         รายจ่ายงบกลาง 000                 10,870        -     ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ 090                          -         ลูกหนี้เงินยืม - เงินยืมสะสม 704                 25,281 23                                                          เงินสะสม 700                7,321,957 16                            เงินสะสมเพื่อการลงทุน 703                   142,711 16                            เงินทุนสำรองสะสม 703                5,308,699 32                            เงินรายรับ                  3,892,471 70                            เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          7,718        -                            สำรองเงินรายรับ                  1,954,510 46                            เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 900                   571,394 73                            รายจ่ายค้างจ่าย 600                1,760,736       3                            เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย 602                1,258,119 14                            เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 902                        1,547 34                            เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา 903                   736,045 99                            เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5% 900                     21,230 86                            เงินรับฝาก - เงินส่วนลด 6% 900                     13,030 93                           เงินรับฝาก - ข้าราชการถ่ายโอน 900                        5,281 20                           เงินรับฝาก - ค่าจัดซื้อโคพันธุ์พื้นเมือง 900                   100,000        -       23,095,454 2   23,095,454 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย งบทดลอง ณ วันที่                                     ชื่อบัญชี รหัสบัญชี เดบิท เครดิต เงินสด 010         เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-50790-6 022           เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-61477-5 022           เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-61322-4 022         เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ   เลขที่ 001-4-10961-5 023         เงินฝากธนาคาร ธกส.กระแสรายวัน  เลขที่ 001-2-50790-6 021         เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่539-6-01289-7 021         เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 100         ค่าจ้างชั่วคราว 130         ค่าตอบแทน 200         ค่าใช้สอย 250         ค่าวัสดุ 270         ค่าสาธารณูปโภค 300         เงินอุดหนุน 400         ค่าครุภัณฑ์ 450         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500         รายจ่ายงบกลาง 000         ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ 090         ลูกหนี้เงินยืม - เงินยืมสะสม 704                                    เงินสะสม 700                                    เงินสะสมเพื่อการลงทุน 703